来源：奶员外
5月6日。今天市场用大涨喜迎5月开门 ，给投资者送上一个大红包 。同时 ，成交金额进一步放量到3.2万亿元，重新站上3万亿元量级台阶 。
我们监控的9个主要指数，其中科创50 、创业板指 、深证成指、中证1000、沪深300和中证A50这6个 ，再创阶段新高 ，另外3个，中证2000 、中证500和上证指数 ，也涨回前期高点附近。
市场表现强势 ，量价齐升，有个重要原因是 ，上市公司今年一季报披露完毕 ，整体不错略超预期。
根据东财统计数据，一季度 ，正常发布业绩报告的A股上市公司 ，营收同比增长4.25%，利润同比增长5.54% ，说明宏观经济确实在企稳复苏 。
从结构来看 ，一季度实现盈利的公司占比超过70%，利润同比增长的公司占比52%（利润下降的是哪些行业和公司，大家大概知道） 。
科创板利润增长最猛 ，增幅高达157%；创业板和主板利润增长分别为22.5%和3.5%。
很明显 ，结构有分化，节奏有先后 。所以4月份以来 ，科创板涨幅远大于创业板远大于主板 ，业绩变化和资金流入的情况很对应 。
假期和朋友聊天，我说：现在科技涨得很好 ，后面是能带动消费的。
因为人性不变 。无论房地产老板赚了钱 ，还是科技大佬赚了钱，都会改善生活 。消费主要盯住经济总量就行 ，不用担心后面没汤喝。
换句话说 ，不管市场风格如何极致，我还是坚持均衡配置：既不回避当前顺势的科技 ，不要完全踏空；也不抱怨当前逆势的消费 ，以免万一风格切换或者被挂山顶 。留一半清醒留一半醉 。
我们还聊到美股为什么这么牛，这么多年不断新高。
一方面，美股这些主要公司确实很好 。谷歌 、微软、英伟达 、特斯拉 、亚马逊、脸书 ，还有可口可乐 、肯德基等 ，都做全球生意 。他们的头部科技公司，每年研发投入比全球绝大部分公司总营收都高 ，又给未来持续增长和领先提供了保障。
另一方面 ，美国是消费大国，大家东西卖到美国赚了美元 ，不会全部很快拿回家 ，再加上美元本身是世界货币，那么 ，很多钱就会顺便配置美债 、美股。相当于 ，他们活水来源也很充沛 。
我们这边，现在有个现象也值得重视：股市也能吸引钱过来了 。
现在银行利率太低 ，余额宝收益已经跌破1%。钱放在银行 ，收益太微薄 。既然放着也不划算，有些人就会觉得，不如拿出来承受些风险和波动 。
所以我们看到 ，今年以来 ，A股几次遇到困难，杀跌后都能很快收复 ，并且每天成交金额基本都能维持在2万亿元以上。这就是有钱进来 ，以及大家对经济的信心在回升的明显标志 。
其实上面这几句话，年初我已经和大家说过 。只是我说得有些超前 ，到现在才基本得到验证。
这段时间 ，包括今天，市场最靓的仔是硬科技 ，更准确点说 ，是和AI存储算力等相关的硬科技 。
科创50因为半导体含量高，一直是我们布局AI方向的基本底仓之一 ，最近一个月最大涨幅超过35% 。在此之前 ，很多人还羡慕创业板，现在不羡慕了哈。
另外3、4月份，还和大家一起重点关注过港股通信息技术ETF华宝（159131 ，场外联接基金代码026755） ，当时逻辑也很清晰：
1．部分优质硬件和软件公司在港股上市，这个ETF成份股大约包括70%硬件+30%软件；2．一季度市场的叙事 ，对互联网巨头不利 ，适当回避对互联网公司的覆盖；3．当时出现了比较好的中级回调，提供了更好性价比；4．弹性较好 。
这也是我们平时做中线波段的一个小技巧：寻找“叙事顺畅+股价休整”的时机 。很多朋友可能已经很有感受 ，回调吸比涨了追总体舒服。以后还会提供更多实例和大家一起体会。
放量了 ，让市场趋势进一步演绎 。
市场总体评分：8.5分，处于多头区间 。评分区间4-9分。最低4分表明短期超跌 ，最高9分表明短期超涨；6分以下整体熊市 ，8分以上整体牛市 。
阶段最强指数：科创50 、创业板指 。表明市场风格方向。如果为“暂无 ”或者只有1个，短中线建议选择休息 。
最后 ，5月份“券商金股 ”已经发布 ，今晚及时分享给大家 。券商月度金股并不是用来跟着买卖，主要是帮助我们感受市场，知道短中期温度在哪里。
四家以上券商推荐的有：安井食品 、中际旭创、万华化学 、中信证券 ，中国巨石 ，兖矿能源 、宁德时代，立讯精密 ，比亚迪；
四家券商推荐的有：阳光电源 ，卫星化学，康方生物 ，杰瑞股份 ，海光信息，TCL电子 。
文章内容仅供参考 ，不构成任何投资建议 。投资有风险 ，入市需谨慎。
基金从业编号：P1067886100012
